2024-11-04
11月1日基金净值：太平绿色纯债一年定开债发起最新净值1.0574，涨0.07%
本站消息，11月1日，太平绿色纯债一年定开债发起最新单位净值为1.0574元，累计净值为1.0574元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1....
2024-11-04
11月1日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1401，涨0.02%
本站消息，11月1日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新单位净值为1.1401元，累计净值为1.255元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨0.83%，近...
2024-11-04
11月1日基金净值：汇添富稳健汇盈一年持有期混合最新净值0.8861，涨0.28%
本站消息，11月1日，汇添富稳健汇盈一年持有期混合最新单位净值为0.8861元，累计净值为0.9361元，较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%，近3个月上涨1.07%，近6个月下跌...
2024-11-04
11月1日基金净值：博时博盈稳健6个月持有期混合A最新净值0.8798，跌0.02%
本站消息，11月1日，博时博盈稳健6个月持有期混合A最新单位净值为0.8798元，累计净值为0.8798元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.1%，近3个月上涨5.18%，近6个月下跌...
2024-11-04
11月1日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0515
本站消息，11月1日，国寿安保安恒金融债债券最新单位净值为1.0515元，累计净值为1.1205元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨3.04%，近...
2024-11-04
11月1日基金净值：长城裕利债券发起式A最新净值1.0538，涨0.07%
本站消息，11月1日，长城裕利债券发起式A最新单位净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月下跌0.48%，近6个月上涨1.19%，近1年...